本文源自：期货日报
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早上好，先来看下最新消息。
乌称首都基辅遭俄导弹袭击
据央视新闻消息，当地时间8月18日，乌克兰基辅市军政管理局通报称，当天早上7时左右，基辅市遭俄军“伊斯坎德尔”导弹袭击，乌防空部队摧毁了所有来袭目标，截至目前未造成破坏或人员伤亡。乌空军随后将公布有关导弹类型和数量的详细数据。
18日早上基辅市及乌多个地区曾发布防空警报。
俄罗斯方面对此暂无回应。
导弹警报响起，城市上空传出巨大爆炸声！国际原子能机构：扎波罗热核电站所在地区核安全状况恶化
据央视新闻消息，当地时间8月18日凌晨1时40分左右，俄罗斯库尔斯克核电站导弹警报响起后，其所在的库尔恰托夫市上空先是传来几声沉闷的爆炸声，可能是防空系统拦截的声音。一分钟后，他们听到了剧烈的爆炸声。
另据俄罗斯国防部消息，从当地时间8月17日夜间至8月18日凌晨，俄军在库尔斯克州上空击落1架无人机，在别尔哥罗德州上空击落2架无人机，在罗斯托夫州上空击落2架无人机。
当地时间17日，国际原子能机构发表声明称，在扎波罗热核电站周围的道路遭遇无人机袭击后，核电站的核安全状况正在恶化。国际原子能机构总干事格罗西再次呼吁各方保持最大限度的克制。
17日早些时候，一架无人机携带的炸药在核电站保护区外爆炸。随后，国际原子能机构团队当天前往爆炸发生地进行了调查。国际原子能机构在调查报告中表示，爆炸地点靠近重要的冷却水喷水池，距离仍在为扎波罗热核电站供电的唯一一条750千伏输电线仅有约100米。报告说，尽管爆炸没有造成人员伤亡，核电站设备也未受到影响，但核电站两个主要大门之间的道路受到了影响。
格罗西强调，核电站在被设计和建造时，其目标是能够抵御技术或人为故障以及包括极端情况在内的外部事件，但核电站并不能也不应该抵御直接军事攻击。对扎波罗热核电站的袭击凸显了处于冲突地带中的核电站安全的脆弱性，这令人极为担忧。格罗西再次呼吁各方保持最大限度的克制，并要求继续对相关情况展开监控。
俄罗斯7.0级地震，火山喷发
中国地震台网正式测定：8月18日3时10分在堪察加东岸远海（北纬52.80度，东经160.15度）发生7.0级地震，震源深度50千米。
据悉，堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克有明显震感，目前没有人员伤亡和建筑被破坏的消息。
据央视新闻消息，当地时间18日，俄罗斯科学院远东分院火山和地震研究所表示，在地震发生前不久，堪察加半岛的希韦卢奇火山开始喷发，喷出的火山灰高度近9公里。
目前，当地紧急情况部门已经对航空管理机构发出了飞行安全预警。
紧急情况部门还通报称，地震和火山活跃没有造成人员伤亡，也不存在引发海啸的可能，但将发生多次余震。
希韦卢奇是堪察加半岛最大的火山之一，海拔3283米。
台湾海峡，有重要执法行动
据央视新闻消息，台湾海峡是我国沿海重要的海上运输通道，船舶种类多、流量大，气象海况复杂多变，航路多点交叉，险情事故多发易发，是交通运输部划定的水上交通安全监管“六区一线”重点区域之一。尤其是自8月16日我国东南沿海开渔后，大量渔业船舶进入台湾海峡生产作业，商渔船碰撞事故风险加大。
8月17日至18日，交通运输部所属福建海事局、东海救助局共同实施2024年台湾海峡海上巡航执法行动，增强对台湾海峡海上交通管控和应急救援能力，切实保障在台湾海峡航行、生产作业的船舶、设施和人员生命财产安全。
本次行动由“海巡06”“海巡0802”“东海救115”三艘公务船艇组成的巡航编队共同执行，历时30.5小时，巡航总里程413海里，主要任务包括开展台湾海峡相关水域巡航，对福建沿海航路、锚地、海上施工作业区、商渔船碰撞高风险警示区、交通密集区、事故多发区、台湾浅滩等水域开展巡查，查处各类海上交通违法违章行为，维护通航秩序；巡查台湾海峡中部海域航路，实施交通组织和管控，点验过往船舶，现场检验海上应急搜救预案落实情况；巡查巡检台湾海峡内助航设备，现场核查船舶标识码信息，测试陆海通信传输能力，维护水上无线电通信秩序。
收复全部跌幅！日股重回技术性牛市？
截至上周日最后一个交易日，日经225指数上涨3.6%，较8月5日的暴跌低点回升超20%，达到技术性牛市标准。与此同时，截至8月9日的一周内，四周以来出现了首次外国投资者净买入的情况，共35.1亿美元。短短9个交易日，外资对日本股市的态度似乎发生了变化？日本股市是否已经重回牛市？
“套息空间是本轮日本权益资产大幅波动的重要推动力量，前期过度计价美国衰退和日本加息使其出现超调，近期主要是回补缺口为主。”光大期货金融工程分析师王东瀛表示，日本股市本轮大幅震荡主要是源于国际对冲资金的套息交易及其平仓。本轮套息交易资产端是AI主导的科技创新类资产，也包含日本科技企业；负债端则是近年来持续维持低利率环境的日元，当资产端投资收益率高于负债端资金成本，套息交易逻辑成立。
“8月初公布的美国非农数据不及预期，因此市场开始计价美国衰退和日本加息，从而使得套息空间向预期收窄的方向变化，杠杆资金大幅平仓使得资产端出现大幅下跌。但是，日本央行其后主动表示会根据市场情况放缓加息步伐，叠加美国零售业数据大超预期，上述套息交易预期空间再次打开，而且考虑到8月5日日本权益资产面临超跌的情况，所以市场快速回补仓位。”王东瀛称。
海通期货股指分析师许青辰表示，8月7日日本央行副行长内田修改了鹰派立场后市场已趋于平缓，自6月中旬至7月中旬累积的75%日元空头头寸已被平仓，或表明日元进一步大幅升值的风险相对有限，叠加美股电子行业集体反弹。日元汇率的稳定以及全球资本市场的普遍回暖恐慌情绪减弱是日股可以大幅反弹的根本原因。
除了日本股市上周涨幅惊人外，全球主要资本市场的涨幅也不小：韩国综合指数上周上涨5.04%，纳斯达克、标普500指数距离8月5日的低点上涨近10%。全球权益市场的回暖也增强了投资者“抄底”日本股市的信心。
外资在上周净卖出转为净流入后，多家投资机构高管也表达了对日本经济的看好。
高盛集团首席日本股票策略师柯克（Bruce Kirk）称，“外国投资者正在寻求购买日本股票。我们曾非常担心日股回调的幅度会导致外国投资者的兴趣消退，但目前似乎还没有出现这种情况。如果说有什么变化的话，我认为某些外国投资者群体对日股反而更感兴趣了。”
动静T&D资产管理公司首席策略师Hiroshi Namioka也指出，“日元疲软和美国经济数据稳健，令日本出口商获利。随着市场从暴跌中逐渐平静下来，过去一个月遭受大幅抛售的股票正在被买回。”
柯克认为，投资者应利用上周的调整买入，因为最近的抛售更多是技术性的，而不是由基本面驱动的，这与2008年全球金融危机和2011年福岛核泄漏事故时的情况不同，当时存在社会和系统性风险。在上周股市从7月份创下的历史高点下滑20%以上之后，过去几天出现了外国需求复苏的迹象。
“日本股市近期上涨以回补缺口为主，国际资金在指数超跌后存在重新配置的意愿。”不过，王东瀛指出，目前很难预计指数会突破前高继续上行。美日汇率自7月11日高位161点回落至8月5日低位141点，目前经过两周的回升，至149点，相较于套息交易理想的日元走弱环境，还有一些距离。且随着美联储降息的日益临近以及日本确定进入加息周期，日元对美元难言持续走弱。因此，外资配置日本股市的持续性和数量级可能不及此前。同时，日本股市也存在一定的韧性，在经历了套息交易的流动性风险后，其基本面并没有出现实质性问题，短期出现系统性下跌的概率同样不高。8月15日，日本政府报告显示其二季度GDP环比增长0.8%，高于预期的0.6%，二季度GDP年化季环比初值为3.1%，也超过了预期的2.1%，日本经济整体仍处在回暖的趋势中，对股市存在支撑。
当前投资日本股市有哪些需要关注的风险？许青辰认为，经历了近期的市场动荡，日本央行副行长内田真一发声安抚市场称，会谨慎地考虑在市场非常动荡的时候，继续加息的行为。可以理解为，当市场稳定之后，日本央行还是会继续执行加息，日本利率正常化的路径方向是已经确定的。潜在的加息预期仍是压制日股的风险，如果日本央行过快加息，再度导致日元大幅升值，进而引发套利交易逆转可能会对市场造成扰动。
王东瀛告诉记者，目前海外投资者持有日本股票主要分为两大类，一是高分红的日本商社类股票，二是高成长的日本科技类股票。针对这一特点，日本股市的风险主要来自两个方面。对于日本高分红股票，长期来看可能受到加息的影响较大。随着日本经济回暖，日本央行持续了数十年之久的低利率政策将趋于终结，日本大概率进入加息周期。央行加息意味着未来现金流折现后的净现值会明显减少，会影响该类股票的估值。对于日本科技类股票，全球套息资金的资产端的不断缩圈与瓦解对其近期走势存在一定影响。此前一年该类资产之所以可以作为全球套息资金的资产端，主要是因为其低分歧、低波动的特征，但是随着核心科技股票近期的巨震，其低波动的特点预计难以继续维持，因而会带来一部分套息资金平仓离场，短期内可能相对走弱。
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